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週末だけのグローバル投資 －生き残りの処方箋－
第823号
会員さん用投資レポート DEEP INSIDE 2024年12月号
「AIバブルは継続中。真に世界を変えてゆく銘柄を厳選して投資すべき」
週1回発行
ワイルドインベスターズ株式会社
関東財務局長（金商）第1173号
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（弊社会員サイトは新規入会を再開しました！完全自動になったため、もう確認時間を取らせることはありません）
お待たせしました！
会員さん用投資レポート「DEEP INSIDE」2024年12月号リリースです！
今月のテーマは
「AIバブルは継続中。真に世界を変えてゆく銘柄を厳選して投資すべき」。
現実にAI技術が世界を変え始めているので、それを牽引する一部銘柄を中心にポートフォリオを構築すべきという話です。
米トランプ政権の「政府効率化」「脱ポリコレ」「強い軍隊」「チョークポイント奪還」によって米国は独走態勢に入ります。
ただでさえ強い企業収益が、さらに強くなるのです。
さらにAI技術は戦争など、現実の世界を大きく変え始めています。
それを牽引しているのはごく一部の企業であり、彼らは「人類を支配する」と表現しても差し支えありません。
すると投資もそのような銘柄を中心に行うべきではないか、という結論です。
これにより投資資金は米国へ、さらにそのうち一部銘柄へと集中するでしょう。
新興国は逆に資金が抜けて、いつ連鎖破綻が起きてもおかしくありません。
日本企業は一部の製造業が恩恵を受けますが、投資するならやはり米国株の方が良いということになってしまいそうです。
弊社が言う「三大潮流シナリオ」は
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(1) ドットコムバブル型の米株上昇
(2) 途中で新興国クラッシュ
(3) 再ブロック化
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のうち、
(1)は本命のAIにより米株上昇がさらに加速しそうです。
(2)は引き続き不可避であり、暴落の秋を過ぎてもいつでもあり得ると考えます。
(3)は米欧の中国排除政策と中国の「鎖国・囲い込み政策」の両輪で、お互いの企業を追い出し「戦時経済色」をさらに強めてゆくと考えます。
今月のレポート220ページ、単語数は約88,000語です。
そのうち分析・解説部分は79ページ、約27,000語となりました。
そこから後はすでに会員さん宛に送ったメールを
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【再掲】投資戦略アップデート[週末]メール
【再掲】投資戦略アップデート[特別]メール
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の順で整理してあります。
これらメールの内容を覚えている方は飛ばして構いません。
新しく会員になった方や忘れてしまった方は、ざっと読んでキャッチアップしてください。
文中にあるリンクを押して外部記事などに飛ぶと、「戻るボタン」を押したときにレポートの最初に戻ってしまったりします。
そうするよりもリンクを右クリックして「リンクを新しいタブで開く」を選択すると、別タブが開いてリンク先が表示されます。
そのほうが読むリズムを崩さずに済むかもしれません。
あまりスマートな解決法ではありませんが、ご容赦ください。
[今月のおしながき]
投資レポート「DEEP INSIDE」2024年12月号
・AIバブルは継続中。真に世界を変えてゆく銘柄を厳選して投資すべき。
目次
1. 概要 4
2. 先月の市況：米景気好調で米株独走。対照的に新興国下げ9ポイント超える「本流」 6
3. 先月（2024年11月）のパフォーマンス 8
4. 11月米CPIは帰属家賃の低下を好感 12
5. ドル高・製造業不調でもなぜか輸出入物価が上昇気配 18
6. 市場予測は「来年利下げは1回あるかないか」 20
7. コモディティ横ばいだが通貨がドルに対し下げている国にとって値上がりと同じ 24
8. 米10年実質金利上昇でさらなる米国への資金集中招く 26
9. 実質短期金利差もかなりの拡大 29
10. 経済好調と米社会正常化でさらにドル円上昇 31
11. 新興国通貨、対ドルで軒並み安値をマーク 33
12. 低調だった製造業が回復し、強かった「非」製造業やや軟化 36
13. 韓国やブラジルの相対的な下落が加速 37
14. 米国株は「AI業種御三家」ブチ上げ二極化加速。日本株は逆に二極化リバーサル継続 42
15. 米経済スローダウンだが一部業種のEPS伸び顕著 47
16. 新興国ソブリン債さらに利回り低下。本当に大丈夫かよ？ 53
17. 中国の金利低下と資本移動制限が影響か 56
18. ブルベア指数の違いはまだ強気継続を示す 57
19. マグニフィセント7占有率、過去最高を更新 59
20. 政府効率化省(DOGE)が機能すれば米企業収益さらにダントツへ 63
21. AIバブル、半導体以外で継続中。戦争や国民管理技術はすでに激変。 65
22. 来年以降はさらに二極化が進む可能性。 67
23. まとめ：AIバブルは継続中。真に世界を変えてゆく銘柄を厳選して投資すべき。 68
24. 【再掲】投資戦略アップデート[週末]メール 75
（20241123）エヌビディア業績発表終えてまだ高値圏。新興国は反米左派ほど厳しい状況に。中国、いよいよ資金繰りに窮したか。 75
（20241129）新興国連鎖破綻の確率高まる。習近平氏失脚の予感、おそらく4期目はない。トランプ効果で世界は長期安定、短期波乱。 83
（20241208）本流加速でパフォーマンス「かなり良い」。韓国の株と通貨が下げていた理由が判明。新興国連鎖破綻さらに濃厚。資金は米国に！ 91
（20241215）高値維持だがADライン下向きの二極化相場。韓国株、「買ってはならない地域」の仲間入り。日本株も本来は軽く嫌気されるはずだが。 100
（20241222）「米経済強過ぎ問題」心配すべきは新興国。中立金利上昇を理由に利下げ終了観測台頭。韓国全く反発せず、中国からも資本流出続く。 107
（20241229）AIバブル、半導体以外で継続中。戦争や国民管理技術はすでに激変。来年以降はさらに二極化が進む可能性。 115
25. 【再掲】投資戦略アップデート[特別]メール 122
（20241120-20241229）参考リンクだけ貼り付けます。全く整理できていなくて済みません。 122
１ヶ月遅れのパフォーマンスもそれぞれ会員サイトにてリリース1か月後に閲覧可能となります。(2024/10)
・個別銘柄レビュー → ポートフォリオ会員さんに1ヶ月遅れで公開
・ポートフォリオレビュー → レポート会員さんに1ヶ月遅れで公開
それでは行きましょう！
会員レポート DEEP INSIDE 2024年12月号
「AIバブルは継続中。真に世界を変えてゆく銘柄を厳選して投資すべき。」
どうぞご堪能ください !!!
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