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週末だけのグローバル投資　　－生き残りの処方箋－　

第812号　

会員さん用投資レポート DEEP INSIDE 2024年10月号

「米株強気へ転換！ただし日米二重内戦と第三次世界大戦激化に注意」

週1回発行
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関東財務局長（金商）第1173号
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（弊社会員サイトは新規入会を再開しました！完全自動になったため、もう確認時間を取らせることはありません）
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お待たせしました！

会員さん用投資レポート「DEEP INSIDE」2024年10月号リリースです！





堅調な経済指標や企業業績を背景に、米株は長期金利上昇やドル高にもかかわらず史上最高値圏を維持。

市場が予測した「ゴルディロックスシナリオ」が正しかったことになります。

私も今月上旬にメインとして組み入れていた米債ETFを諦め、ほぼ100%株式に戻しました。

さんざん悩みましたが、今のうちにポジションを戻せただけでもマシだと将来思う気がします。



米国の実質金利が再上昇したことで、ふたたび米国が世界の資金を集め始めるかもしれません。

それは新興国から資金が抜けることを意味し、新興国連鎖破綻のリスクは徐々に高まると考えます。

いつかは来ると覚悟しているのですが、これまでのところ散発的で世界的な信用収縮にまでは至っていません。



国際情勢としては第三次世界大戦の戦火が広がり、先進国内では「二重内戦」が激化しています。

米国であれば「保守 対 リベラル」に加え、「共和党内のトランプ派 対 反トランプ派」といった感じで内戦が入れ子になっているという意味です。

日本でその構図はそれほど強くなかったのですが、石破政権の大敗により「自公与党　対　野党」「自民党内の安倍派 対 反安倍派」の「二重内戦」が激しくなりそうです。




左派ポリコレやマスメディアは石破政権を擁護することによって、カナダのトルドー政権と同じような混乱と衰退を日本に招き入れようとするでしょう。



弊社が言う「三大潮流シナリオ」は

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(1) ドットコムバブル型の米株上昇
(2) 途中で新興国クラッシュ
(3) 再ブロック化
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のうち、

(1)は主役が減りつつも再開の気配がしています。

(2)は米実質金利上昇により再開の可能性があり、将来的に新興国が連鎖破綻に至ることは不可避と考えます。

(3)は米欧の中国排除政策と中国の「鎖国・囲い込み政策」の両輪で、お互いの企業を追い出し「戦時経済色」をさらに強めてゆくと考えます。



今月のレポート102ページ、単語数は約37,000語です。

そのうち分析・解説部分は71ページ、約25,000語となりました。

そこから後はすでに会員さん宛に送ったメールを

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【再掲】投資戦略アップデート[週末]メール

【再掲】投資戦略アップデート[特別]メール
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の順で整理してあります。

これらメールの内容を覚えている方は飛ばして構いません。

新しく会員になった方や忘れてしまった方は、ざっと読んでキャッチアップしてください。



文中にあるリンクを押して外部記事などに飛ぶと、「戻るボタン」を押したときにレポートの最初に戻ってしまったりします。

そうするよりもリンクを右クリックして「リンクを新しいタブで開く」を選択すると、別タブが開いてリンク先が表示されます。

そのほうが読むリズムを崩さずに済むかもしれません。

あまりスマートな解決法ではありませんが、ご容赦ください。




[今月のおしながき]


投資レポート「DEEP INSIDE」2024年10月号

・米株強気へ転換！ただし日米二重内戦と第三次世界大戦激化に注意

目次
1.    概要    3
2.    先月の市況：香港ブチ上げで強烈な「ブル逆流」    5
3.    先月（2024年09月）のパフォーマンス    7
4.    雇用統計とCPI予想上回り利下げ観測後退    11
5.    輸出入物価はドル高・エネルギー下落・景気スローダウンでさらに低下    17
6.    11月12月それぞれ25bp利下げ、ターミナルレートも大幅縮小。    19
7.    コモディティは横ばい    20
8.    米中期ゾーン金利が特に上昇    23
9.    実質金利差再拡大でドル買い円売りキャリートレード再開か    26
10.    ドル円急反発。購買力平価に対しまた乖離を始める。    28
11.    ドル高の中、一部新興国通貨さらに弱さ際立つ    30
12.    「非」製造業さらに好調でインフレ鎮静化と両立    32
13.    （パターンa）で米株ブチ強く、新興国総じて弱い    34
14.    2024年09月は「AI業種御三家」復活で二極化再開    39
15.    企業業績と経済指標堅調でゴルディロックスシナリオ濃厚に    43
16.    気になる高額所得者と中年の延滞率上昇    49
17.    VIX指数建玉はさらに強い買い場を示唆    52
18.    マグニフィセント7占有率、二極化再開でさらに上昇    54
19.    10月上旬、債券ETFを諦めて米株を買い戻した    58
20.    保守層離反で自民党大敗、立憲民主は得票増えずとも議席大幅増。    59
21.    石破首相続投で自民党は「トルドー自由党型衰退」か    61
22.    日米で「二重内戦」激化。中国にとっては絶好のボーナスステージ。    64
23.    まとめ：米株強気へ転換！ただし日米二重内戦と第三次世界大戦激化に注意    64
24.    【再掲】投資戦略アップデート[週末]メール    72
（20241006）西側経済から切り離され仕手化する香港株。米金利上昇・ドル高で米株上がる(パターンa)。信用収縮でなければ米株を買うべきだが。    72
（20241013）9月のパフォーマンス訂正、マイナス大幅縮小。10月プラスだが指数に対する劣後は厄介。結局米債ETFを売り、米株を買い戻した。    79
（20241019）パフォーマンスはどの戦略も大きく挽回。中国株急騰で米株上昇かと思ったら関係なし。中国、84兆円住宅支援でさらに供給過剰へ。    87
（20241025）「選挙前アノマリー」全く効かず日本株下落。しかも円安ドル高なのに売られる激弱くん。自民大敗でいったん日本株は買い戻される。    93
25.    【再掲】投資戦略アップデート[特別]メール    101



１ヶ月遅れのパフォーマンスもそれぞれ公開！(2024/08)

・個別銘柄レビュー　→　ポートフォリオ会員さんに1ヶ月遅れで公開

・ポートフォリオレビュー　→　レポート会員さんに1ヶ月遅れで公開

それぞれ会員サイトにて閲覧可能になっています。





それでは行きましょう！

会員レポート　DEEP INSIDE　2024年10月号

「米株強気へ転換！ただし日米二重内戦と第三次世界大戦激化に注意」

どうぞご堪能ください　!!!

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第811号　ハリス氏「私の失政はトランプが立候補したせい」。「嘘つきのレッテル貼り」が特大ブーメランに。民主党優位の世論調査でトランプ氏がリードする異常事態。


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今週は公開用の動画を2本作成しましたので、それに代えさせていただきます。

それを前提に投資戦略を組み立てていますのでご高覧ください。

動画は長いので2倍速推奨です。






これまでトランプ氏に「嘘つき」のレッテルを貼って責め立てていたハリス氏ですが、同程度の嘘つきだと思われ始めたようです。

一般論として経営者が変な言い訳や他責を始めたら逃げるべきです。

ハリス＝ウォルツの民主党株式会社は他人のせいにしてばかりであることがバレました。

だからトランプ＝JDヴァンスの共和党株式会社に党員もビジネス界も有権者も逃げ出しているのです。





過去2回は直前まで民主党候補の支持率が圧倒していたため、かなり意外です。

もし米国の選挙が「ひとり一票」であれば、トランプ氏の勝利は間違いないでしょう。

しかし「そうさせたくない人々」が、非合法手段を使ってもそれを阻止しようとしています。


 2024年10月20日20:05
投資戦略動画（公開用）20241020 ハリス氏「私の失政はトランプが立候補したせい」。「嘘つきのレッテル貼り」が特大ブーメランに。経営者が変な言い訳や他責を始めたら逃げろ。
http://blog.livedoor.jp/contrarian65-wild/archives/51291910.html

 2024年10月25日21:01
投資戦略動画（公開用）20241025 ひとり一票ならトランプ氏が勝つが…予測精度が高い調査機関。単純平均で互角ならトランプ優勢を意味する。激戦州でリードの異常事態。
http://blog.livedoor.jp/contrarian65-wild/archives/51291959.html





（終）


ヴェノナ 解読されたソ連の暗号とスパイ活動
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参考のためワイルドインベスターズ投資ブログをご覧ください。
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会員サイトではさらに盛りだくさんのチャート集があります。

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