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週末だけのグローバル投資　　－生き残りの処方箋－　

第802号　今週は公開用動画3本をリリース。ユーチューブ(YouTube)に加え、ランブル(Rumble)にも動画投稿を始めました！







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今週は以下3本の動画を作りましたので、文字起こしは省略させていただきます。

それぞれの動画はユーチューブ(YouTube)に加え、ランブル(Rumble)にも投稿を始めました。

並べてある動画やリンクは同じものですが、サムネールはわざと違うものを使っています。

また「contrarian24」が他の人に押さえられていたため、ランブル(Rumble)のアカウントは「contrarian240」と微妙に違います。

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アカウント名
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contrarian24  ユーチューブ(YouTube)
contrarian240 ランブル(Rumble)
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どちらでも、あるいは両方でも好きな方をご登録ください。



 2024年08月25日14:15
投資戦略動画（公開用）20240825 RFKジュニア氏がトランプ支持！接戦州へのRFKインパクトはそれなりに大きい。前回並み単純計算でWI・AZ・GAが逆転。
http://blog.livedoor.jp/contrarian65-wild/archives/51291335.html

 2024年08月28日08:00
投資戦略動画（公開用）20240827 「バレちゃあしょうがねえ」でもハリス勝たせるからね。「ワードサラダ」ってバラして良かったの？政策や実績がないことを「曖昧戦略」で誤魔化す。
http://blog.livedoor.jp/contrarian65-wild/archives/51291364.html

 2024年08月30日12:00
投資戦略動画（公開用）20240830 テレグラムCEO逮捕は検閲強化のサイン。検閲産業複合体による「見せしめ」。ザッカーバーグ氏やマスク氏に強烈な警告。
http://blog.livedoor.jp/contrarian65-wild/archives/51291384.html


（終）




ヴェノナ 解読されたソ連の暗号とスパイ活動
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超限戦　21世紀の「新しい戦争」 (角川新書)
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目に見えぬ侵略 中国のオーストラリア支配計画
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参考のためワイルドインベスターズ投資ブログをご覧ください。
このメルマガに関連したチャートが貼り付けてあります。
会員サイトではさらに盛りだくさんのチャート集があります。


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金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動により損失が生ずる恐れがあります。

またデリバティブ取引等の場合は当該取引の額が、預託すべき委託証拠金その他の保証金の額を上回る可能性があります。

弊社運用報酬や会費等の詳細は、会員サイトトップページをご参照ください。

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第801号　

会員さん用投資レポート DEEP INSIDE 2024年08月号

「雇用や信用市場に危険信号」

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（弊社会員サイトは新規入会を再開しました！完全自動になったため、もう確認時間を取らせることはありません）
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お待たせしました！

会員さん用投資レポート「DEEP INSIDE」2024年08月号リリースです！





それらによって米株は10%、日本株は28%の急落に見舞われました。

しかしその後、思いのほか堅調な経済指標や企業業績を見て米株は史上最高値に接近しています。

まだまだ油断は禁物ですが、「ゴルディロックス」シナリオなのか「リセッション（景気後退）」シナリオなのか区別がつきません。

波乱の秋に向けて慎重な投資戦略を続けますが、私が思うほど株価は下がらない可能性が出てきました。



弊社が言う「三大潮流シナリオ」は

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(1) ドットコムバブル型の米株上昇
(2) 途中で新興国クラッシュ
(3) 再ブロック化
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のうち、

(1)はいったん終わり、バリュー株や中小型株が上昇するリバーサルが始まった感じです。

(2)は中国からの資金流出は続いていますが、西側寄りの新興国には資金が流入しています。しかしそれでも新興国が連鎖破綻に至ることは不可避と考えます。

(3)」も米欧の中国排除政策と中国の「鎖国・囲い込み政策」の両輪で、お互いの企業を追い出し「戦時経済色」をさらに強めてゆく

と考えます。



今月のレポート139ページ、単語数は約53,000語です。

そのうち分析・解説部分は83ページ、約32,000語となりました。

そこから後はすでに会員さん宛に送ったメールを

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【再掲】投資戦略アップデート[週末]メール

【再掲】投資戦略アップデート[特別]メール
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の順で整理してあります。

これらメールの内容を覚えている方は飛ばして構いません。

新しく会員になった方や忘れてしまった方は、ざっと読んでキャッチアップしてください。



文中にあるリンクを押して外部記事などに飛ぶと、「戻るボタン」を押したときにレポートの最初に戻ってしまったりします。

そうするよりもリンクを右クリックして「リンクを新しいタブで開く」を選択すると、別タブが開いてリンク先が表示されます。

そのほうが読むリズムを崩さずに済むかもしれません。

あまりスマートな解決法ではありませんが、ご容赦ください。




[今月のおしながき]


投資レポート「DEEP INSIDE」2024年08月号

・雇用や信用市場に危険信号

目次
1.    概要    3
2.    先月の市況：AIや半導体が大きく売られるリバーサル局面    5
3.    先月（2024年07月）のパフォーマンス    8
4.    6月の米CPIはコア指数前年同月比が4か月連続低下    11
5.    輸出入物価いよいよ頭打ち    18
6.    市場は09月利下げ確実視、年内1%P利下げ最多数    20
7.    コモディティは食料が下落。円高もあり米価格は下落か。    21
8.    米長期実質金利、引き続き低下    24
9.    実質実効為替レート、キャリートレードの巻き戻しで円が久々の急反発    27
10.    金利差縮小で円急騰    29
11.    ISM「非」製造業指数持ち直したが、長期はスローダウン中    33
12.    日経、一時は3割近い急落    35
13.    2024年07月は「小型」「バリュー」中心に急反発    40
14.    企業収益見通しは「まだ」上昇傾向    44
15.    クレジット市場、じわり警戒感拡がる    50
16.    ブルベア指数、米株反発で個人は強気戻るが機関投資家はそうでもない    53
17.    マグニフィセント7占有率、35%から一時32%近くまで急減    55
18.    気になる「雇用市場」と「信用市場」の悪化    59
19.    サーム・ルールでリセッション入り警戒信号が点灯    61
20.    カードローン、自動車ローンの延滞率引き続き上昇    63
21.    プライベートクレジットはリスクか否か    69
22.    PIK（ペイメント・イン・カインド）は追い貸しと同じ    73
23.    理想的な「ゴルディロックス」の可能性も    75
24.    （予告したがキャンセル）「トランプ・バンス＝トレード」で重厚長大産業が買い戻されるか    76
25.    まとめ：雇用や信用市場に危険信号    76
26.    【再掲】投資戦略アップデート[週末]メール    84
（20240720）AIバブル第一段階、コスト増で終わる懸念。シーソーの原理。AI下げてバリュー上がるか。米株下げ信用創造鈍れば世界景気は後退へ。    84
（20240727）やはりシーソー、AI下げてバリュー上がる。信用収縮ならシーソーごと地盤沈下。現金ポジション増やし嵐に備える。    92
（20240729）【お知らせ】弊社になりすましたメールにご注意ください    98
（20240731）失業率4.2%でサームルールが発動。過去9回の景気後退をすべて当てている。だからと言って「株は売り」とはならないが。    100
（20240802）「ゴルディロックス」ではなく景気後退シナリオ。株は厳しい、特にシクリカル・中小型・新興国。信用収縮時は日米の国債に逃げるしかない。    104
（20240811）ここからは「戻り売り圧力」との勝負。サブプライムショックは第4波まであった。米不動産が上がるなら米株も大丈夫と言えず。    114
（20240817）3日間の急落を2週間で戻す。正直、戻り売り圧力は強いと思っていた。市場間で異なるリセッション確率。    121
（20240823）史上最高値近いがあまり強気になれない。サブプライムショック時並み81.8万人下方修正。リセッション警戒は時期尚早かどうか    127
27.    【再掲】投資戦略アップデート[特別]メール    138



１ヶ月遅れのパフォーマンスもそれぞれ公開！(2024/06)

・個別銘柄レビュー　→　ポートフォリオ会員さんに1ヶ月遅れで公開

・ポートフォリオレビュー　→　レポート会員さんに1ヶ月遅れで公開

それぞれ会員サイトにて閲覧可能になっています。





それでは行きましょう！

会員レポート　DEEP INSIDE　2024年08月号

「雇用や信用市場に危険信号」

どうぞご堪能ください　!!!

　　　↓↓↓


会員サイトがオープンしましたので、月次レポートは是非会員サイトからご覧ください。

（月次レポート「Deep Inside」へのリンク）
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