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週末だけのグローバル投資 －生き残りの処方箋－
第139号 バブル相場 心得の条
週1回発行
ワイルドインベスターズ株式会社
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ほぼ想定通りの動きです。
米国の景気回復で株が上がり、ドル高となっています。
まだ業績相場の入り口ですから、買いポジションを手じまってはいけません。
ここから1-3年続く上昇相場に乗るべきです。
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しかし、この波にうまく乗れていない人もいるでしょう。
バブル相場は強いトレンドに乗っているため、しっかりした企業分析が生かしにくいということもあります。
それどころかチャート分析や過去の経験則まで使えなくなります。
失礼な言い方をすると「馬鹿でも勝てる」「馬鹿のほうが勝つ」環境と言えるでしょう。
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それでも上級者は「馬鹿になって買え！」と理性のスイッチを切ることができます。
しかし中級者は「馬鹿になる術」をまだ覚えていないので、初心者に負けてしまいます。
それが焦りを生んでドツボにはまり、波に乗り切れないのです。
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以下に挙げるのは拙著
「超絶バブルの安全な投資術 バブル期に始める株式投資の勝ち方」
に書いたバブル相場で利益を得る心得です。
「レバレッジを取りすぎない」ことが最も難しいと思いますが、心に留めておくだけで全然違った結果となるでしょう。
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[バブル相場 心得の条]
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1.
市場が膠着して利益確定したくなっても買いのまま辛抱しろ。暴騰は突然やってくる。
2.
高値警戒を理由に売るのは大馬鹿。売り切りはバブルが終わるまで辛抱だ。
ある銘柄を売るときは、必ずもっと有望な銘柄と入れ替えろ。
3.
すぐ上がらないからと焦れるな。
無理のないポジションを取って「時間調整」「価格調整」が終わるのを待て。
上がらない間「耐えているように感じ」「市場が気になって他のことが手につかない」なら、
それはポジションが過大なのだ。
4.
レバレッジを掛け過ぎるな。さもないと絶好の押し目で退場させられることになる。
逆にそんな人々が投げ売りするタイミングで買い増せ。それが「相場の肥やし」と「達人」の分かれ目だ。
5.
万が一、証拠金が不足しそうならすぐ1/5を売れ。おそらく軽微な機会損失で済む。
そんな状況に陥ったことや、早く利食わなかったことを後悔するな。積極的にやっていればそんな時もある。
悔いも恥もなく単に減らせ。生き残ればチャンスはまた来る。
6.
華麗に波乗りしようとするな。バブルの「主役」だけ見ておけ。
途中の下落や、短期の循環まで取ろうとするな。
途中でいったん利食うのは「売りで儲けようとする」のと同じ危険行為のひとつだと思え。
7.
主役以外のセクターや銘柄がブチ上がる日もあるが、気にするな。
そのカネはいずれ戻ってくる。「脇役」の上昇が終わって「主役」がふたたび動き出すときが買い増しのチャンスだ。
8.ポジショニングは「ひらりひらりロングからショートへ」ではなく「じわりじわり買い増し」。
売り買いをドテンで繰り返すのは最悪だ。
うまく利食いのタイミングが取れなくても、適切にポジションを積み増せば利益は加速度的に増える。
9.
一瞬たりとも、どんな銘柄でもショートしてはならない。
売りたくなるような銘柄ほど上げ潮に乗って理不尽な暴騰をするからだ。
スケベ心でちょいと売った銘柄のために、すべての利益を失うはめになるな。
何よりも売り目線となって上げ潮に乗れなくなるのが大問題だ。
10.
何かを売って市場リスクをヘッジしようなどと考えるな。
そんなことをしてもリスクは減ってない。
余力があるなら買いに回せ。ただし屑プット買いは良い保険だ。
11.
誰かが短期間で莫大な利益を上げたと聞いても、焦ってポジションや売買を増やすな。
さもないと相場の「肥やし」となる。
トレーダーにはそれぞれ適切な戦略とレバレッジがあり、成功するにも時間が必要だ。
12.
ミスしたらいったん心をリセットしろ。
簡単な上げ相場なのに俺だけは儲けられないと焦るな。
焦りは過度なレバレッジを取らせ、さらなるドツボを呼ぶ。
心がリセットできて迷いがなくなったら、適切なレバレッジで速やかに市場に復帰しろ。
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今年は良好なパフォーマンスでした。
この調子で来年も良い年にしましょう。
（終）
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