ワイルドインベスターズ投資ブログ

2011年04月01日20:25

投資戦略アップデート20110401

カテゴリ: メルマガ連動; チャート

弊社が提唱するグローバルポートフォリオは3月はほぼ無傷かややプラス。

もちろん地震が起こることなどは予想できなかったが、国際分散投資のしぶとさ、強靭さはこんなときに顕れる。

会員さん向けメールにはすでに書いたとおり、通貨はこれまでと違って円安方向に転換するかもしれない。円高を恐れることなく外株中心のポートフォリオを組みたい。

そしてバブルの行き先は「勝ち組ハイテク」や「新興国」。キャッシュフロー豊かな銘柄と、将来への期待が高い銘柄を組み入れたい。

円ベースではもたついていたグローバル株式も、上に抜けて来る気配。その根底には円安がある。円キャリーも増えるだろう。 MajorEq2f3_20110401

欧州ソブリンはますますきな臭い。

対DAXの株価指数を見るとあまり気にされていなかったが、アイルランドとポルトガルの金利が上昇してさすがに影響してきた。

いつかはスペインまで「来る」と準備しておきたい。

EUR2YrGovSprd1f1_20110401

新興国株はMSCIワールドに対して上昇を続けている。
MAchartMSCIsvsMXWO1f1_20110401

2月末の時点ではまだ食糧価格が落ち始めたばかりだったので持続性は疑問だったが、条件が良くなったので新興国に対して強気で行きたい。なぜなら、

続きは会員さん向けプライベートモードで。

（なぜ新興国と勝ち組ハイテクを狙うのか。コモディティはどうなるか。セクターの動きなどについて説明しています）

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2011年03月26日01:46

投資戦略アップデート20110325

カテゴリ: メルマガ連動; チャート

[マクロビュー]

1.　
企業収益は好調。
投資家センチメント底打ち気配で外株は買いの好機。
バブルが起こるのはソフトランディングが見えてきた新興国か。
復活気配が出てきたテクノロジーか。

米国の泣き所は住宅市場の低調さ。
ドル安による輸出ドライブが頼り。

米国の業種別企業収益

2.
欧州ソブリン問題が再燃気配。
ポルトガルとアイルランドがヤバそうなのに対し、なぜかスペインは落ち着いている。
日本のCDSスプレッドが一瞬上がった(0.80%→1.17→0.97)ことにも注目したい。

3.
日本の原発問題はまだ道筋が見えない。
冷却用の放水、圧力低下のための水蒸気開放などにより
放射性物質は継続的に流出する。

取引先は代替調達を模索し、ライバルは風評を流してシェアを奪おうとするだろう。
しばらく防戦一方だが、長い戦いと覚悟して踏ん張りたい。
株価は一部を除いて上が重いと考える。

4.
リビアは欧米の介入でカダフィ側が制空権を失った模様。
戦力が拮抗するため、死者は増えるものと思われる。
欧米のさらなる攻撃は別の虐殺を意味するため、国際世論も割れるはず。

[投資戦略]は会員さん限定プライベートモードで。
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